소형주 끝장내기, 시가총액 100억 부터 모든 기업 분석 시작 #01

안녕하세요~ 부자회사원입니다.

 

저에게 큰 영감을 주식 정채진 프로님은,

 

분기별로 보고서가 나오면 모든 기업을 쭉 스캐닝 한다고 하였습니다.

 

1차적으로 주가(시가총액)이 옆으로 2~3년 기었거나 하락하는 주식중에서

 

PER이 10이하이고, 매출액, 영업이익, 순이익의 증기율이 괜찮은 기업을

 

발굴하는 작업을 하시는 것인데요!

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최고의 수익률은 "소형주" 에서 나옵니다.

 

따라서 저는 정채진프로님의 주식 스캐닝 전략 + 소형주 전략을 혼합하여

 

시가총액 100억 이상되는 기업을, 시가총액이 낮은 순으로 소트하여,

 

하나하나 분석해보고 있습니다.

 

일단 중점적으로 보고 있는 종목 발굴 기준은

 

1. 시가총액의 기울기(증감률)과 영업이익 기울기(증감률)이 차이가 많은 나는 기업

 - 영업이익이 증가하고 있으나 주가는 그대로인 주식들!

 

2. DART 공시 내용이 건전한 기업들

 - 소송, 전환사채 발행, 경영권 분쟁 등 이슈가 없는 공시내용이 건전한 기업

 

3. 매출액, 영업이익, 순이익이 성장하고 있는 기업

 

4. PER이 10이하면 좋겠지만 그래도 최소 PER 50은 넘지 않는 기업

 

5. 부채비율이 높지 않고 BPS(주당순자산가치)가 높은 기업

 - 시가총액이 낮은 기업은 상장폐지의 위험이 있기 때문에 재무 건정성이 좋아야 함

 

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그 중에 150개의 기업을 쭉 훑었고요, 구 중에 눈에 띄는 8개의 기업을 빠르게

 

저의 적정주가, 체크리스트 자동화 파일로 분석해보았습니다.

 

일단 8개 기업은 아래와 같습니다.

 

연번	종목명	시가총액(억)	주가(원)	액면가(원)
1	스카이문스테크놀로지	142	829	500
2	한국주강	175	1550	500
3	코이즈	217	1405	500
4	모두투어리츠	230	2935	-
5	엔시트론	253	867	500
6	글로벌에스엠	300	558	0.5USD
7	에이프런티어	336	1205	500
8	동원금속	348	744	500

일단 네이버금융으로 한번 봤는데,

 

스카이문과 에이프런티어는 거래정지네요 ㅎㄷㄷ

 

그리고 글로벌에스엠은 중국기업이라 패쓰

 

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자 그럼 부자회사원매뉴얼로 체크리스트와 적정주가 표를 만들어 보겠습니다.

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어떠신가요?

 

처음에는 글로벌에스엠이 가장 좋았는데... 아휴... 중국기업이라니.

 

체크리스트와 적정주가로 봤을땐 모두투어리츠가 가장 괜찮아 보이네요.

 

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하지만 오늘 본 150개 기업중에서는 그닥 눈에 띄는 기업은 없었으나

 

여려분들도 확인해보시면

 

영업이익은 증가추세에 있으나 주가는 그 추세를 반영하지 못한 기업들이므로

 

한번 참고해보시면 좋을 듯 합니다!

 

감사합니다 ^^