부자회사원
장단기투자의비밀ㅣ레리 윌리엄스ㅣ부자회사원 본문
투자자는 수익으로 증명한다.는 말을 많이 들어보셨을 것입니다.
그래서 우리는 투자자를 검증할 때 그의 수익률을 먼저 보게 됩니다.
수익률 10000%
그것도 몇 십년간 이뤄낸 수익률이 아닌 단기간에 달성한 성과입니다.
래리 윌리엄스는 세계트레이딩월드컵에 출전하여 1만달러를 110만 달러로 불립니다.
그의 대기록은 이후 한번도 깨지지 않았습니다.
그는 17세 였던 자신의 딸 미셀에게 자신의 투자 방법을 가르칩니다.
자식을 가르치는 것은 어려운 일입니다. (해 보신 분은 잘 아실 겁니다.)
하지만 그 딸은 불과 17세 의 나이로 투자 대회에 출전하여
1만 달러를 10만 달러로 불려 우승 합니다.
여기서 끝이 아닙니다.
그는 라이브 강의와 함께 트레이딩 하여 100만달를 달성하는, 래리 윌리엄스 백만 달러 챌린지 방송을 시작합니다.
그리고 결국 미션을 달성합니다. 라이브로 실력을 증명한 셈입니다.
우수한 투자자를 찾는 것은 어렵지 않을 수 있습니다.
하지만 우수한 투자 실력과 남을 가르치는 능력을 함께 겸비한 사람을 찾는 것은
어려울 수 있어며,
그런 사람에게 배운다는 것은 행운에 가깝다고 할 수 있습니다.
따라서 이 책으로 그의 투자 방법을 배울 수 있다면,
그것 자체로 이미 행운이고 감사한 것이라 생각합니다.
그는 투자 역사상 최고의 트레이더 중 한 명으로 손꼽히며,
60년의 투자 경험을 보유한 몇 안되는 전설적 인물이지만,
특히 주목할만한 점음 자신의 딸을 가르쳐 대회에서 우승시킨 경력이라 할 수 있습니다.
그만큼 그가 쉽고 효율적으로 가르친다는 증거이니까요.
실제로 책을 통해 접한 그의 투자법은 매우 실전적이었고,
심플했습니다. 물론 그 심플한 투자법을 잘 정리해서 오늘 영상으로 알려드를 예정입니다.
하지만 저는 책을 통해 다시 한번 복습을 권해드리고 싶습니다.
이 영상에 최선을 불어넣어도 책의 깊이를 따라갈 순 없기 때문이죠.
하지만 이 영상이 나름 적절한 예습이 될 수 있도록 제작하였으니
여러분들의 투자 실력과 수익 향상에 도움이 되었으면 합니다.
17살도 했는데 우리가 못할 이유는 없습니다.
래리 윌리엄스의 투자 방법을 잘 배운 후
다른 투자 대가들의 방법과 잘 혼합하여,
자신의 기준과 원칙을 만들어 투자한다면,
꿈의 10억 계좌는 이뤄질 수 있을 것입니다.
최고의 투자자,
최고의 강사,
래리 윌리엄스의 투자 세계로 빠져들어가실 준비 되셨나요?
영상 시작해보도록 하겠습니다.
1. 왜 사람들은 주식을 할까?
- 누구나 독립적이고 주체적으로 살고 싶은 욕망이 있다.
- 돈을 벌기 위해 우리는 누군가 밑으로 들어가거나, 누군가를 고용해야 한다.
- 하지만 주식 투자는 그럴 필요 없이 독립적으로 일 할 수 있다.
- 투자는 흥분과 설렘 그 이상의 것이 있다.
2. 여러분은 이미 트레이더다.
- 자각 하든 못하든 우리는 평생 상품을 거래하며 살아왔다.
- 자동차, 주택 등이 대표적인 예라 할 수 있다.
- 이마저도 없다면 시간을 돈과 맞바꾼 적은 있을 것이다.
- 우리가 일을 해주고 돈을 받았다면 시간과 돈을 거래한 셈이다.
3. 평생 직업 트레이더.
- 매매에서 성공했다는 것은 돈의 지배로부터 벗어난 것이라 할 수 있다.
- 스스로의 가치를 증명하고 탈출구를 찾았다는 것이다.
- 내 또래라면 지금쯤 70줄에 접어들었을 것이다.
- 이 나이면 대다수가 은퇴하여 집에서 인터넷을 하거나
- <아메리카 아이돌>같은 프로그램을 보며 꾸벅꾸벅 조는 일상에 만족할 것이다.
- 그러나 나는 지금도 여전히 현역 생활이 주는 전율을 느끼며 산다.
- 시장은 나에게 살아있음을 느끼게 해준다.
- 이보다 더 행운 가득한 삶이 어디 있을까 싶다.
- 나는 이 책을 통해 계속해서 성공하는 트레이더로 남는 방법을 알려줄 생각이다.
4. 가격은 무작위적이지 않다.
- 가격은 매우 체계적이고 기계적으로 움직인다.
- 이는 새로운 외국어를 배우는 것과 같다.
- 알파벳을 먼저 얼아야 단어, 문장을 이해할 수 있듯이,
- 가격 흐름에서 가장 먼저 알아야 할 것은 고점과 저점에 대한 이해이다.
- 고점과 저점에 대하여 이해하면 가격의 흐름을 이해할 수 있다.
5. 단기 시장 저점 확인 방법.
☞ 지금부터 드리는 방법은 정말 어이없게 쉬울 수 있습니다.
☞ 하지만 단계별로 차근차근 들어보다보면, 헐.. 이라는 말과 함께
☞ 세계 최고 트레이더의 매매 시점을 알게 될 것입니다.
☞ 이래서 17살 딸이 배울 수 있었던 것 같기도 합니다.
☞ 저자가 말하는 저점, 고점 파악하는 법! 들어보시죠!
- 나는 간단한 공식으로 단기 시장 저점을 확인할 수 있다.
- 일일 저점을 중심으로 이를 상회하는 저점이 여럿 포진한 상태일 때,
- 이 일일 저점이 단기 저점이 된다.
- 단기 고점은 정반대이다.
- 고점을 밑도는 고점이 포진해 있을 때 그중 가장 높은 고점을 단기 고점이라 하는 것이다.
- 이 개념을 이해했다면 이런 요소들을 유의미하게 조합하는 단계로 들어갈 차례다.
- 이때 주의할 점은 단기 저점을 찍은 날의 종가가 저점의 기준이 된 다는 것이고,
- 단기 고점을 찍은 날의 고가가 고가의 기준이 된다는 것이다.
- 지금까지 말해준대로 차트에 선을 긋는다면 여러 변곡점이 생길 것이다.
- 그리고 그 변곡점이 중요하다.
6. 변곡점 활용 방법
☞ 이건 그림을 통해 설명드리도록 하겠습니다.
7. 변곡점의 의미.
- 하락 추세 중에 가격이 상승하면서 최저점일의 고점을 상회하면 단기 하락 추세가 끝났다고 본다.
- 반면 가격 상승세 중에 고점일의 저점이 하향 돌파돼 하락세가 진행되면 상승 추세가 끝났다고 본다.
☞ 이 두문장으로 래리 윌리엄스는 우리에게 좀 더 디테일한 지침을 줍니다.
8. 목표 매도 지점과 추적 손절매.
☞ 래리 윌리엄스는 한 걸음 더 나아가 얼마에 팔아야 할지
☞ 그리고 손절매 지점은 어떻게 조절해야 하는지까지 알려줍니다.
☞ 그것도 쉽게 말이죠.
☞ 저자의 이야기를 먼저 듣고 바로 정리해 드리도록 하겠습니다.
- 목표 매도가를 정하는 다양한 기법이 존재한다.
- 하지만 개인적으로 중기 고점을 돌파하면서 나는 중기 고점에서 최근 중기 저점까지의 변동폭만큼 상승을 보일 때 매도하는 것을 좋아한다.(저점 계산할 때도 활용)
- 그리고 내 경험상 이 방법이 가장 효과가 좋았다.
- 두번째로 추적 손절매다.
- 추적 손절매란 주가가 상승함에 따라 손절매 가격을 그에 맞게 조정하는 것이다.
- 나는 주가가 상승할 때 직전 저점으로 손절매 가격을 조정한다.
- 나의 매도 원칙을 4가지로 정리하면 다음과 같다.
1) 가장 최근 단기 저점을 하향 돌파할 때.
2) 후속 중기 고점 형성할 때.
3) 목표 매도가에 도달할 때이다.
☞ 지금까지 말한 저자의 매매기준을 정리하면 다음과 같습니다.
9. 시장 구조화의 장점.
- 시장은 자체 구조화를 통해 이후 진행될 가격 동향을 정확히 알려준다.
- 충분한 시간과 인내심을 갖고 시장의 흐름을 관찰하고 연구한다면 시장 및 가격에 관한 거의 모든 정보를 알아낼 수 있다.
- 이 점은 확실하지만 제대로 알아야 한다.
- 내가 시장 기제를 굳이 '시장(가격) 구조'라고 칭하는 데는 그럴만한 이유와 타당한 논리가 존재한다.
- 이 논리는 어떤 시간 틀에도 똑같이 적용된다.
- 일중, 일간, 주간, 더 나아가 월간 매매에 도 다 적용할 수 있다.
☞ 자신의 투자법에 상당한 자신감을 보이고 있습니다.
☞ 다소 과할 수 있겠지만 그는 자녀를 통해서, 라이브 방송을 통해서, 그의 60년 투자 경력을 통해서 자신의 투자 기법을 증명했습니다.
☞ 일단 한번 이 방법을 사용해보시고 성과가 나온다면 계속 활용해보는 게 좋을 것이라 생각됩니다.
☞ 그리고 저자의 이론의 원리는 사실 이 두가지 추세를 활용한 것이나 마찬가지라 할 수 있습니다.
☞ 래리 윌리엄스도 역시 추세를 강조했다고 해도 과언이 아닙니다.
☞ 처음 듣는 분들도, 혹은 경험이 많은 분들도 기억해야 할 기술적 분석의 핵심은 '추세' 라는 것! 기억하면 좋겠죠?
10. 단기 매매에서 이익을 담보하는 핵심.
- 가격폭에는 어떤 주기가 있다.
- 그리고 이 주기는 매년 반복적으로 나타난다.
- 작은 가격폭에 이어 큰 가격폭이 나타나고 다시 작은 가격폭이 그 뒤를 잇는 식이다.
- 이런 흐름은 대개 규칙적으로 나타나며 단기 매매에서 의 이익을 담보하는 핵심 요소다.
☞ 이 개념 역시 상당히 간단해 보이지만 저자는 이 방법을 책에서 상당히 강조하고 있습니다.
☞ 역시 그림으로 보시면 이해에 도움이 될 건데요.
☞ 자 크작크작은 일봉도 좋지만 주봉으로 보면 더 명확히 알 수 있는데요. 아래 주봉을 보시면 감이 오실까요?
☞ 래리 윌리엄스의 이 이론은 스티븐니슨의 <캔들차트 분석기법>에서도 강조되는 내용입니다.
☞ 스티븐 니슨은 일본에서 100년간 이어져온 캔들차트를 연구했고, 가격 추세의 변화를 큰 몸통 후에 작은 몸통이 출현할 때라고 말했습니다.
☞ 저는 스티븐니슨의 책을 리뷰하면서 이 책을 한마디로 표현하면 길짧짧길 이라고 말씀드렸는데요.
☞ 래리 윌리엄스의 크작크와 같은 논리라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
☞ 두 대가가 공통적으로 강조한 사안이고 사용해보시면 분명 무작위적인 시장의 흐름에서 수익을 낼 수 있는 단서를 찾을 수 있을 것이라 생각됩니다.
☞ 책에는 래리 윌리엄스가 이 이론을 상당히 강조하며 자세히 설명하였으므로 책을 참고하시는 것도 좋을 것입니다.
11. 단기 매매의 비법.
- 단기 매매에서 비법은 다름 아니라 매매 기간을 짧게 가져갈수록 이익은 줄어든다는 사실을 명심하라는 것이다.
- 인생의 규칙 혹은 투자 이익의 보편적 규칙은 별반 다르지 않다.
- 즉 이익을 늘리려면 시간이 필요하다는 것이다.
- 이익이 발생하려면 큰 폭의 가격 변동폭이 전제되어야 한다.
- 하지만 단기 트레이더, 특히 당일 사고 파는 트레이더는 그런 기회를 포착할 시간이 처음부터 제한돼 있다.
- 당일 사고 파는 투자는 크게 벌 수 있겠지만, 반대로 크게 잃을 수 있다.
- 단 한번의 손실만으로 빈털털이가 될 수 있다는 것이다.
- 여기서 반드시 새겨야 할 사실이 있다.
- 모든 이익은 추세에서 나온다는 점이다.
- 추세가 없으면 이익도 없다.
- 추세는 시간과 함수 관계에 있다.
- 따라서 매매에 투여하는 시간이 길수록 포착할 수 있는 추세 변동폭도 커진다.
- 따라서 투자자는 데이 트레이딩보다 중기 트레이딩이 더 적절할 것이다.
- 그리고 내 경험상 추세 판단이 틀리지 않으면 대부분 익일 시가가 자신에게 유리한 수준으로 형성된다.
- 이익 포지션을 계속 붙들고 있어야 한다.
- 추세가 생각한대로라면 함부로 매도해선 안 된다.
- 이 사실을 깨닫지 못하면 큰돈을 벌기는 어렵다.
12. 2~5거래일 내에 승부를 본다.
- 나는 2~5일 동안의 가격 변동을 기준으로 매매에 임한다.
- 눈앞의 이익에 욕심이 생겨 예정보다 빨리 이익을 실현하거나,
- 매매 기간을 넘겼을 때는 어김없이 대가를 톡톡히 치렀다.
13. 선호하는 매매 타이밍
☞ 래리 윌리엄스는 하락 추세의 바닥 부근에서는 저가와 종가가 비슷한 수준으로 근접한다고 강조합니다.
☞ 반대로 상승 추세의 고점 부근에서는 고가와 종가가 비슷한 수준으로 근접한다고 말합니다.
☞ 이를 우리에게 익숙한 캔들에 비유해서 쉽게 풀어드리면,
☞ 래리 윌리엄스가 선호하는 매수 타이밍은 추세의 바닥 부근에서 아랫꼬리가 길지 않은 장대음봉 캔들이 나와을 때,
☞ 반대로 매도 타이밍은 고점 부근에서 윗꼬리가 길지 않은 장대양봉 캔들이 나왔을 때라고 할 수 있습니다.
☞ 래리 윌리엄스는 이 전략을 5거래일 이내에서 큰 수익을 거둘수 있는 전략이라고 강조합니다.
☞ 그리고 수년이나 지금이나 강력한 매매의 법칙이라고 설명하고 있습니다.
☞ 그리고 이 전략은 스티븐니슨의 그의 저서에서 첫번째로 강조한 반전패턴과 일맥상통하는 부분이 있습니다.
☞ 래리 윌리엄스와 스티븐니슨이 강조한 것은 크작크, 길짧길 입니다.
☞ 그리고 그 공통점을 바탕으로 두 대가의 이론을 융합하면 다음과 같은 그림이 도출됩니다.
☞ 두 대가가 강조한 것을 정리한 것이므로 한번 활용해보시고 잘 맞으시면 계속 써먹으면서 수익 내시는 것도 좋을 것이라 생각됩니다.
☞ 이 방법은 5거래일 내에 승부를 내는 유목민 투자자의 투자법에도 접목시키면 잘 맞을 것 같을 것 같기도 합니다.
☞ 그리고 이 방법 역시 책에 자세시 설명되어 있으므로 책을 보시면 도움이 되디라 생각됩니다.
14. 한 번 움직이면 계속 움직인다.
- 모멘텀(추세의 힘)은 단기 때매에 이익을 안겨줄 5개 개념 가운데 하나다.
- 뉴턴은 물체가 일단 움직이기 시작하면 외부 힘이 가해지지 않는 한 그 움직임이 계속되는 경향이 있다고 했다.
- 내가 말하고자 하는 핵심도 마찬가지다.
- 즉, 주식과 상품에도 이와 비슷한 법칙이 적용된다.
- 일단 가격 추이가 시작되면 같은 방 향으로 그 추이가 계속되는 경향이 있다.
15. ★신호는 폭발적 가격 변동이다.★
☞ 여러분들 이 부분에 조금 주목해주시면 좋을 것 같습니다.
☞ 왜냐하면 저와 여러분들이 가장 궁금해 하는 구체적인 매수 타이밍을 포착하는 방법을 저자가 설명하고 있기 때문인데요.
☞ 저자는 이 방법이 60년간 매매하면서 가장 꾸준한 이익을 보장해주고, 일관성 있는 방법이라고 강조하고 있습니다.
☞ 저자의 이야기를 먼저 듣고 다시 한번 정리해드리도록 하겠습니다.
- 폭발적 가격 변동이 추세를 만든다.
- 분, 일, 주, 월 등 추세 포착용으로 선택한 기간 단위당 가격이 폭발적으로 증가 혹은 하락한다면,
- 정반대 방향으로 동일하거나 더 큰 규모의 폭발적 가격 흐름이 발생할 때까지 그 시장 동향이 계속 이어진다.
- 결국 이렇다.
- 중심점에서 상승 혹은 하락하는 방향으로 폭발적인 가격 돌파가 일어난다.
- 이를 통해 추세가 형성된다.
- 여기서 우리는 두 가지 문제에 봉착한다.
- 첫째, 변동성 돌파는 구체적으로 어떤 상황인가(상승 혹은 하락폭이 어느 정도여 야 하는가?)
- 둘째, 가격 팽창의 시점을 어디로 봐야 하는가?
- 처음부터 다시 시작해보자.
- 가격 팽창 시점을 측정할 때 어떤 데이터를 사용하는가?
- 급속하고도 큰 폭의 가격 변화가 필요하다.
- 따라서 나는 당일 고가와 종가 차이인 일일 가격 변동값을 사용하는 쪽을 선호한다.
(간단히 말하면 캔들의 고점과 저점의 길이를 측정한다는 것이죠)
- 이 값으로 일일 시장 변동 수준을 알 수 있다.
- 최근의 추세 변화 수준을 넘어서는 정도로 변동성이 증가하는 바로 그 시점을 노리는 것이다.
- 이 시점을 포착하는 두 가지 방법은 다음과 같다.
- 첫째, 변동성 돌파 기준으로, 나의 경험상 '전일 가격폭 대비 50% 이상' 이 가장 효과적이었다.
- 둘째, 가격 팽장의 시점 기준으로는 '익일 시가'가 최적의 기준점이었다.
- 만약 전일 가격폭이 10이었고, 익일 시가가 5에서 시작하여 고점이 20에서 형성되었다면,
- 이는 분명 가격 흐름을 주도할 수 있는 힘이 생겼다는 신호이다.
- 내가 아는 모든 추세 진입 접근법 가운데 지금까지 설명한 변동성 돌파만큼 꾸준히 이익을 내주는 매수 타이밍 포착 기법은 본 적이 없다.
- 내가 60년간 매매하고 연구하고 지켜봐왔던 모든 매수 타이밍 포착 기법 가운데 가장 일관성이 있었다.
- 아주 단순한 이야기다.
- 당일 가격폭이 전일 가격폭을 크게 넘어서면 현 시장 방향에 변화가 생겼다는 신호다.
16. 월등한 결과를 보이는 매매의 세 가지 기준.
- 앞의 두 가지 기준에 하나를 더할 것이 있다.
- 바로 요일 데이터이다.
- 매매 데이터를 확인해본 결과 나는 최적의 매수 요일은 화요일과 목요일,
- 최적의 매도 요일은 수요일과 금요일이라는 사실을 알아냈다.
- 따라서 화요일에 매수해서 목요일에 매도한다는 조건을 추가할 수 있다.
- 다시 한번 시장 진입 조건 세 가지를 정리해본다면 다음과 같다.
첫째, 전일 가격폭 대비 50% 이상 가격 상승
둘째, 시가 기준
셋째, 화요일 매수, 목요일 매도
- 물론 이 방법에서 언급한 숫자들이 정답은 아닐 것이다.
- 누군가는 종가를 기준으로, 누군가는 5일 평균 가격 변동폭을 기준으로, 누군가는 60% 이상의 변동폭 증가를 기준으로 사용할 수 있다.
- 하지만 중요한 것은 어쨋든 이 기법이 먹혀들어간다는 것이다.
- 또 이런 기준이 의미있는 것은, 매매를 걸려낼 수 있다는 점이다.
- 내가 말한 세 가지 조건을 사용한다면 다른 단기 트레이더가 따라올 수 없을 만큼 월등한 성과를 내리라 장담한다.
- 조건이 맞지 않을 때 매매하지 않게되면 거래 횟수가 줄어들어 성공 확률은 높아질 수밖에 없다.
☞ 매매 요일은 개인 투자의 전설 남석관 투자자도 강조했던 사안입니다.
☞ 남석관 투자자 역시 - 책 확인
☞ 어쩌면 에이~ 설마? 라고 생각할 수 있는 부분이지만, 저자는 매매 요일은 정말 중요하다고 책에서 몇 번을 강조합니다.
☞ 대가들이 강조하는 것이니 기억해둘만 하겠죠?
17. 추세 유효기간.
- 폭발적 변화가 시장 추세를 만드는데,
- 대다수 시장에서 이런 추세는 1일에서 5일 동안 유지된다.
- 우리는 폭발적 변화가 일어 나는 시점과 최대한 가까운 지점에서 시장에 진입하는 것을 목표로 한다.
- 여기서 이런 의문이 생긴다. 폭발적 시장 변동의 원인은 무엇일까?
18. 폭발의 원인, 뉴스
- 추세 변화의 신호, 폭발적 변화의 원인은 내가 거의 평생을 바쳐 연구해온 주제라 할 수 있다.
- 이런 폭발적 변화의 원인은 뉴스다.
- 그러나 뉴스에 기초해 매매하는 데 어려움이 있다.
- 왜냐하면 뉴스는 다음과 같은 특징이 있기 때문이다.
첫째, 순식간에 변한다.
둘째, 우리는 가장 늦게 뉴스를 접하는 계층이다.
셋째, 어떤 뉴스가 중요한 것인지 알 수 없다.
넷째, 누군가는 뉴스보다 먼저 움직인다. 즉, 뉴스를 보고 움직이면 늦다.
19. 우리가 주목해야 할 것.
- 우리가 뉴스를 보고 진위를 파악할 수 없다면 대체 어디에 주목해야 할까?
- 내가 주목했던 것은 투자 심리이며, 지금까지 사용했던 지표 중에 가장 강력했다.
- 그리고 나는 이것을 바탕으로 윌리엄스 %R 지표를 만들었다.
☞ 윌리엄스 %R지표는 네이버금융에서도 확인이 가능합니다.
☞ 삼성전자의 지표를 확인해 보시죠.
[삼성전자 윌리엄스 %지표 사용해보러 가기]
https://finance.naver.com/item/fchart.naver?code=005930
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국내 해외 증시 지수, 시장지표, 뉴스, 증권사 리서치 등 제공
finance.naver.com
☞ 물론 윌리엄스 지표가 정답이라 할 수 없습니다.
☞ 하지만 유용한 참고자료로서의 역할은 할 수 있겠죠
☞ 여러분들도 활용해보시면 좋을 것 같습니다!
20. 부정적 신호는 단기적으로 긍정적 신호.
- 일반인들이 차트에서 포착한 부정적 신호는 단기적으로 긍정적 신호일 때가 꽤 많다.
- 반대의 경우도 마찬가지이다.
- 하락 장악형의 경우 대부분의 책에서는 강력한 매도신호로 본다.
- 하지만 내 경험상 하락 장악형은 추세가 강력하게 상승하기 전에 나타나는 신호라 할 수 있다.
- 여기서 나는 한 걸음 더 나간다.
- 익일 시가가 하락장악형 발생 종가보다 낮을 때 매수하는 것이다.
- 시가가 종가보다 낮다는 것 역시 부정적 신호지만 역시 긍정적 신호일 때가 꽤 많다.
- 이 방법으로 거래했을 때, 약 85%의 확률로 이익을 볼 수 있었다.
- 이 패턴은 주식, 선물, 채권 , 개별 종목, 시장지수 등 다양한 곳에서 활용가능하다.
- 하지만 이런 하락장악형 패턴은 생각보다 자주 나타나지 않는다.
- 그러니 하락장악형 패턴이 형성된 날에 하락 마감 종가보다 전일 종가보다 낮으면 겁내지 말고 매수할 준비를 하라.
21. 추세와 타이밍.
- 타이밍의 핵심은 가격 변동이 일어나는 시점을 정확히 포착하는 것이다.
- 상승 추세의 초입에 매수, 하락 추세의 초입에서 매도하는 것이 타이밍이라는 것이다.
- 그래서 추세에 대한 이해와 변곡점에서의 특징을 잘 파악해두는 것이 중요하다.
22. 떨어지는 칼을 잡지 말라는 말의 의미.
- 떨어지는 칼이란 하락 추세를 말한다.
- 가격이 하락을 저가 매수의 기회로 활용해선 안 된다.
- 반드시 가격 하락이 멈추는 것을 확인해야 한다.
- 그리고 지금까지 강조한 추세 반전의 신호 등을 활용하여 상승 추세의 초입인지 확인하고 매수에 나서야 한다.
- 다시 강조하지만 신호가 없다면 매매하지 말아야 한다.
- 그리고 애매한 저점에 돈이 묶이는 것은 정말 피해야 하는 상황이다.
23. 부자는 크게 베팅하지 않는다.
- 똑똑한 부자는 단번에 크게 베팅하면 안 된다는 사실을 잘 알고 있다.
- 반면 초보자는 일확천금을 꿈꾸며 단번에 큰돈을 벌겠다는 야망에 사로잡혀 무턱대고 베팅하다 결국 빈털터리가 된다.
- 투자 결정은 본질적으로 무작위적일 수 있다는 점을 부자들은 안다.
- 부자들은 미래는 예측 불가능한 측면이 있다는 점을 안다.
- 부자들는 괜찮은 투자 한두 건을 찾아 적절한 금액을 투자해서 더 많은 이익을 낸다.
24. 돌다리도 두드리며 건너라.
- 초보자는 기회다 싶으면 깊이 생각하지 않고 덤비는 경향이 있다.
- 기껏 매매 규칙을 세워 놓고 거액을 판돈으로 턱턱 내놓는다.
- 초보자는 아드레날린이 고농도로 발산되는 상황을 원하기 때문이다.
- 고수는 기다릴 줄 알고, 매사에 신중하다.
- 그들은 이익에 크게 기뻐하지 않고 손실에 크게 낙담하지 않는다.
- 그들은 자신의 원칙이 100%가 아님을 인정한다.
- 맞을 때도 있고, 틀릴 때도 있다는 것을 알고 있다.
- 맞을 때 많이 먹고, 틀릴 때 적게 잃으려고 부단히 애쓴다.
25. 질 때가 아니라 이길 때 더 힘을 내라.
- 이것은 가장 중요한 거래의 규칙이다.
- 실패하는 사람들은 이와 정반대로 행동한다.
- 손실이 날 때 판돈을 올리고, 이익이 날 때 판돈을 줄인다.
- 그들은 성공이 실패로 변할까봐 두려워한다.
- 반면 성공한 사람은 이익이 나는 쪽에 더 힘을 쏟는다.
- 성공은 반복하고 실패는 줄이려고 노력한다.
- 성공하려면 성공했다는 이유로 멈춰선 안 된다.
- 이익이 날 때 더 힘을 내라.
26. 그냥 해라.
- 수익나는 방법을 찾았다면 그대로 그냥 해라.
- 두려워 말고, 옥심내지 말고, 그냥 해라.
- 일류 트레이더의 성공비결이 바로 여기 있다.
- 그 사람들은 두려움을 떨치고 그냥 했다.
27. 용기, 베짱이란?
- 매매로 파산하거나 자살한 사람들의 공통된 특징이 무엇인지 아는가?
- 그들은 시장을 두려워 하지 않았다.
- 그들은 언제든지 벌 수 있다고 자만했고, 돈을 함부로 굴렸다.
- 용기있고 배짱있는 사람은 두려움을 모르는 사람이 아니다.
- 용기와 배짱은 두렵지만 그것을 극복하고 행동하는 사람들이다.
- 두렵기 때문에 신중할 수밖에 없다.
- 자신감이 있기에 두렵지만 행동할 수 있다.
- 반대로 자만하는 사람들은 두려워 하지 않았다.
- 기억하라! 적당한 두려움과 자신감에서 용기와 배짱이 나온다는 것을!
28. 자금관리 - 매매 왕국을 지배하는 힘.
- 이번 장의 내용은 이 책에서 가장 중요하고 내 인생에서도 가장 중요한 부분이며 내가 여러분에게 알려줄 수 있는 가장 귀중한 정보라 하겠다.
- 이제 읽게 될 내용은 내가 여러분에게 해줄 수 있는 가장 가치 있는 조언이라 생각한다.
- 이제부터 2,000달러 정도의 소액을 투자해 4만 달러 넘게 벌고, 1만 달러를 투자해 11만 달러를, 또 1만 달러로 110만 달러를 벌어들이는 데 사용했던 공식을 설명하겠다.
- 가상 매매가 아닌 실제 결과다.
- 자금 관리 기법을 활용하지 않으면 별 볼일 없는 삼류 투기자로 남을 뿐이다.
- 여기서 조금 이익을 냈다가 저기서 조금 손실을 보는 상황이 이어지면 절대로 큰돈을 모으지 못한다.
- 매매의 세계에서 큰돈을 벌려면 자신에게 유리한 상황에 들어가고 그 유리함이 계속 이어져야 한다.
- 매매에 투여할 자금 규모에 대해 일관되고 타당성 있는 접근법이 필요하다.
- 기억하라! 성공한 매매로는 꽤 많은 돈을 벌 수 있는 정도겠지만,
- 적절한 자금 관리를 통한 성공적 매매는 막대한 돈을 벌 수 있다.
29. 수익 혁명
- 켈리의 공식을 활용하면 투자 비중을 계산할 수 있다
- 나는 이 방법으로 짧은 기간에 계좌를 엄청나게 불릴 수 있었다.
- 상상을 초월할 정도로 성과가 좋아서 투자 대회에서 퇴출되는 사태도 벌어졌다.
- 내가 만들어낸 결과는 혁명이었다.
- 하지만 성공 확률이 높아질수록 투자 비중은 늘어났고,
- 엄청나게 모았던 자금은 한순간의 실수로 단번에 날라갔다.
- 그렇다. 켈리의 공식은 치명적 단점이 있었던 것이다.
30. 단점 보완
- 나는 수년의 노력 끝에 좀 더 안정적인 공식을 고안해 냈다.
- (계좌잔고 * 위험비율) / 최대손실액 = 1회 투자 주식수
- 이보다 정교한 공식이 존재하리라 생각하지만 이정도도 괜찮다고 생각한다.
- 왜냐하면 나는 이 방식으로 수백 만 달러를 벌었기 때문이다.
- 더 이상 무슨 말이 필요할까?
- 본인이 소심하고 겁이 많은 성격이면 위험 비율은 5% 정 도로 하라.
- 평범한 수준이라고 생각하면 10~12%가 적당하고, 나정도는 된다 싶으면 15~18%로 하라.
- 나는 이 방법을 통해 부의 왕국을 세웠다.
- 그리고 그 왕국으로 들어가는 열쇠를 여러분들에게 이미 건넸다.
☞저자의 방법을 활용하면 이렇습니다.
☞ 만약 계좌 잔고가 1000만원이고, 위험비율을 5%, 최근 최대 손실액을 50만원이라고 한다면,
☞ 나의 투자 기준 단위는 주식 1주가 될 것입니다. 만약 위험비율을 10%로 하면 2주가 되겠네요.
☞ 이런식으로 투자를 제한하는 것이 매우 매우 중요하다고 저자는 강조하고 있습니다.
☞ 그리고 이 방법으로 자산을 지키고 수익을 불려 엄청난 부를 일구었다는 것입니다.
☞ 책을 통해 이 방법에 대해 좀 더 공부하시고 꼭 활용해보면 좋을 것 같습니다!
31. 미래를 알 필요는 없다.
- 매매로 이익을 내고 싶을 때 온 세상의 미래를 알 필요는 없다.
- 자신이 참여하려는 게임에 승산이 있기만 하먄 된다.
- 더도 말고 덜도 말고 딱 그 정도면 된다.
- 일관성 있는 원칙 혹은 접근법이 여러분에게 유리한 위치를 만들어준다.
- 그 정도면 족하다.
[마치며]
책을 끝까지 다 읽고 딱 이렇게 느꼈습니다.
참 보물 같은 책이다... 라고요.
이 책이 왜 지금 번역되었는지 의문이고,
이제라도 번역되어 읽을 수 있게 된 것에 감사할 따름입니다.
책에는 제가 영상에서 설명하지 못한 주옥 같은 내용들이 정말 많습니다
그리고 제가 설명한 것보다 저자의 생생한 이야기를 책을 통해 들어보시면 더 좋을 것이라 생각됩니다.
예습보다 복습이 더 중요하니까요!
저자는 책 말미에 이렇게 말합니다.
성공은 타고난 재능이 아니라 끊임없는 교육과 실천의 결과이다.
저는 저자의 말을 인용하여 이렇게 말하고 싶습니다.
투자 성공은 짧은 영상을 보고 많은 것을 터득하는 재능이 아니라,
1시간 짜리 긴 영상을 보고하고 실천한 결과이다.
그러니까!
이 영상을 끝까지 보셨다면 여러분들은 다른 사람들 보다 성공 확률이 높다는 것이고,
자질이 좋다는 것이고,
거디에 더해 이 영상을 실천하셨다면
더더더 여러분의 투자 성공 확률이 높아질 것이라는 말입니다.
그러니까!
긴 영상 시청하시느라 수고하셨습니다.
여러분들의 10억 계좌는 절대 꿈이 아닌 지금 이순간 이미 현실일 것입니다.
대신 꼭 배운 것을 실천하려는 노력! 중요하다 할 수 있습니다.
그리고 끊임없는 교욱! 공부! 필요하겠죠?
그러니까! 다음 영상도 시청 부탁드립니다!
그러니까~ 다음 영상도 알차게 준비해서 오겠습니다.
감사합니다! 부자가 되는 지름길로 저와 함께 달려가시죠!
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